AWYLOM TRUST

Capital Decision · comparador de alternativas

AWYLOM TRUST · ¿Cómo comprometer el capital: caja, deuda o ejecución escalonada?

Demo con datos ilustrativos · no son resultados de clientes ni una previsión

1. Supuestos (editables, M€)

Inversión (CAPEX) Liquidez a 24 m antes del proyecto Deuda financiera actual EBITDA a 24 m Euríbor (%) · sustituir por dato del BCE Diferencial bancario (%) Escalonada: % financiado con deuda Escalonada: mes de disposición de la deuda

2. Resultado a 24 meses

3. Liquidez comparada

4. Sensibilidad a tipos (liquidez a 24 m, M€)

5. Resumen para Dirección

6. Segundo caso: capital circulante

Ventas anuales a crédito (M€) Reducción de días de cobro Coste de financiación (%)

Supone que la caja liberada reduce deuda. No incluye costes de gestión de cobro, impuestos ni efectos operativos.

Modelo simplificado: intereses simples sobre el principal dispuesto, sin amortización, sin impuestos y sin la contribución del proyecto al EBITDA. La valoración y la dilución no se muestran aquí. Una conclusión de este tipo no es una orden de ejecución: el CFO valida supuestos y decide. EBITDA no es caja.